月日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值,涨%

2024-08-11 13:19:25 股票分析 钰尧

证券之星消息,月日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值,涨%6月28日,国寿安保泰和纯债债券最新单位净值为1.0363元,累计净值为1.1883元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨2.49%,近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.99%,现金占净值比0.49%。

该基金的基金经理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.29%。

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