证券之星消息，月日基金净值：恒生前海恒源嘉利债券最新净值6月12日，恒生前海恒源嘉利债券A最新单位净值为1.0501元，累计净值为1.0501元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨1.17%，近6个月上涨2.61%，近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
恒生前海恒源嘉利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.98%，现金占净值比0.7%。
该基金的基金经理为张昆、吕程，基金经理张昆于2022年5月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.01%。基金经理吕程于2023年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.12%。
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