月日基金净值:嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值,涨%

2024-08-24 10:37:59 股票分析 佰热

证券之星消息,6月30日,嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.0262元,累计净值为1.1055元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%,近3个月上涨1.62%,近6个月上涨3.12%,近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金,月日基金净值:嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值,涨%根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.96%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.93%。

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