月日基金净值:华夏鼎兴债券最新净值,涨%

2024-08-22 12:44:00 股票分析 勃旭

证券之星消息,6月30日,华夏鼎兴债券A最新单位净值为1.0405元,累计净值为1.23元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.48%,近6个月上涨2.69%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏鼎兴债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.56%,现金占净值比0.37%。

该基金的基金经理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.89%。

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