月日基金净值:银华中债年国开行债券指数最新净值

2024-08-21 12:36:19 投资策略 析媛

证券之星消息,6月12日,银华中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0549元,累计净值为1.1359元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨2.58%,近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.18%,现金占净值比1.08%。

该基金的基金经理为赵旭东,赵旭东于2019年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.15%。

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