月日基金净值:金鹰添盈纯债债券最新净值,涨%

2024-08-20 20:30:26 股票分析 琄腾

证券之星消息,6月30日,金鹰添盈纯债债券A最新单位净值为1.1533元,累计净值为2.3219元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

金鹰添盈纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.99%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为邹卫、陈双双,基金经理邹卫于2024年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.34%。基金经理陈双双于2022年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报144.06%。

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