证券之星消息,7月2日,南方聪元债券A最新单位净值为1.0268元,累计净值为1.1686元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨2.29%,近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方聪元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,月日基金净值:南方聪元债券最新净值,涨%债券占净值比134.61%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为黄斌斌,黄斌斌于2019年9月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.88%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。