证券之星消息，6月6日，南方臻利3个月定开债券发起A最新单位净值为1.0213元，累计净值为1.1099元，月日基金净值：南方臻利个月定开债券发起最新净值较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨1.66%，近6个月上涨3.59%，近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
南方臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.07%，现金占净值比2.83%。
该基金的基金经理为何康、杜才超，基金经理何康于2023年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.04%。基金经理杜才超于2021年6月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.37%。
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