月日基金净值:招商港股通核心精选股票最新净值

2024-08-10 17:30:04 财经资讯 逸熹

证券之星消息,6月20日,招商港股通核心精选股票A最新单位净值为0.6683元,累计净值为0.6683元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.95%,近3个月上涨6.79%,近6个月上涨2.89%,近1年下跌11.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商港股通核心精选股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.0%,债券占净值比0.11%,现金占净值比12.26%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王超、晏磊,月日基金净值:招商港股通核心精选股票最新净值基金经理王超于2021年3月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-32.65%。期间重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为2次,胜率为100.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理晏磊于2021年11月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-29.31%。

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