两市股指午后强势拉升,截至发稿,沪指涨超1%,深证成指涨近2%,科创50指数涨约2.5%,场内超4200股飘红。
板块方面,半导体板块爆发,汽车、券商、有色、化工、电力、银行、保险等板块均走强。
浙商证券指出,当前处在2023年以来结构牛市的第二年,从大势周期位置角度,类似于2002年至2003年结构牛市的2003年、2009年至2010年结构牛市的2010年、2016年至2017年结构牛市的2017年。可以发现,除了2002年至2003年之外,2010年和2017年三季度的市场均迎来做多窗口。结合我们对结构牛市运行的研究,原因或在于,结构主线的盈利通常在第二年迎来快速增长期,这意味着三季度的财报季对结构主线通常形成正向催化。针对本轮结构牛市,2024年AI和红利都迎来基本面线索,AI体现在算力子领域,红利体现在有色、家电、公用事业等子领域。这意味着三季度财报季或对市场形成正向催化。
展望三季度,以通信、电子、国防为代表行业的硬科技行情正在展开,对应产业线索涵盖算力扩散、AI终端、商业航天。一波行情通常分为震荡蓄势期、行情显性化、快速拉升期三个阶段,针对本轮硬科技行情,4月下旬至5月上旬是震荡蓄势期,经历了5月下旬至6月上旬的调整后,6月中旬是行情显性化,经历了6月下旬至7月上旬的调整后,随着财报季来临,两市股指午后飙升,沪指涨超%,金融板块集体走强接下来将有望迎来快速拉升期。