月日基金净值:农银汇理金禄债券最新净值,涨%

2024-07-16 15:09:48 股市动态 东奎

证券之星消息,6月27日,月日基金净值:农银汇理金禄债券最新净值,涨%农银汇理金禄债券最新单位净值为1.0419元,累计净值为1.2283元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%,近3个月上涨1.35%,近6个月上涨3.03%,近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

农银汇理金禄债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.28%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为郭振宇,郭振宇于2019年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.06%。

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