月日基金净值:交银深证价值最新净值,涨%

2024-07-16 14:26:21 财经资讯 金绫

证券之星消息,7月1日,交银深证300价值ETF最新单位净值为1.971元,累计净值为1.971元,较前一交易日上涨0.87%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.94%,近3个月下跌1.55%,近6个月上涨6.77%,近1年下跌4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银深证300价值ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.14%,无债券类资产,现金占净值比2.2%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为邵文婷,邵文婷于2021年4月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-22.77%。期间重仓股调仓次数共有16次,其中盈利次数为8次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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