证券之星消息,6月3日,诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1124元,累计净值为1.3307元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨2.45%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.79%,现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为潘飞、孙继鑫,基金经理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金经理,月日基金净值:诺安瑞鑫定开债券最新净值,涨%任职期间累计回报37.52%。基金经理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.27%。
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