证券之星消息，6月19日，交银裕道纯债一年定开债券发起最新单位净值为1.0317元，累计净值为1.0957元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，月日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值近3个月上涨0.89%，近6个月上涨2.43%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银裕道纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比10.44%，现金占净值比4.91%。
该基金的基金经理为于海颖、季参平，基金经理于海颖于2024年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.77%。基金经理季参平于2022年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.85%。
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