月日基金净值:长信富瑞两年定开债券最新净值,涨%

2024-09-19 19:45:03 财经资讯 如云

证券之星消息,5月31日,长信富瑞两年定开债券A最新单位净值为1.0061元,累计净值为1.1415元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.09%,近1年上涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长信富瑞两年定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比175.84%,现金占净值比3.61%。

该基金的基金经理为杜国昊、邹依恩,基金经理杜国昊于2020年3月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.77%。基金经理邹依恩于2023年4月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.49%。

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