月日基金净值:建信宁安天持有期中短债债券最新净值,涨%

2024-09-14 22:45:22 股市动态 仪美

证券之星消息,6月6日,建信宁安30天持有期中短债债券A最新单位净值为1.0458元,累计净值为1.0458元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.71%,近1年上涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信宁安30天持有期中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,月日基金净值:建信宁安天持有期中短债债券最新净值,涨%该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.04%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为徐华婧、吴轶,基金经理徐华婧于2023年2月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.57%。基金经理吴轶于2024年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.17%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

搜索
最近发表
标签列表