月日基金净值:大成景宁一年定开债券最新净值

2024-09-11 21:25:09 财经资讯 深玲

证券之星消息,6月19日,大成景宁一年定开债券最新单位净值为1.022元,累计净值为1.045元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨1.74%,近1年上涨2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成景宁一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.42%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为冯佳,冯佳于2022年12月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.54%。

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