证券之星消息，6月3日，中加纯债债券最新单位净值为1.079元，累计净值为1.6537元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨1.33%，近6个月上涨3.23%，近1年上涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.64%，现金占净值比0.17%。
该基金的基金经理为闫沛贤、于跃，基金经理闫沛贤于2014年12月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报59.44%。基金经理于跃于2024年5月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.3%。
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